Valeur Mobilière
Titre financier négociable et fongible. Les deux grandes catégories des valeurs mobilières sont les titres de capital (actions) et les titres de créance (obligations).
Valeur liquidative
La notion de valeur liquidative (VL) s’applique aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (FCP et SICAV). C'est la valeur estimative à un moment donné d’un OPCVM valorisé au prix du marché. C’est le prix d’une part calculé sur la base de la somme totale des actifs détenus, valorisés au cours du jour (dans le cas d’une VL quotidienne), divisée par le nombre de parts en circulation. Il s'agit donc de la valeur de l'OPCVM qui sert ensuite de base de calcul pour le prix de souscription ou de rachat de chaque part de l’OPCVM.
Valeur faciale d’une obligation
La valeur faciale, ou valeur nominale, est la valeur d’une obligation au moment de son émission. Elle sert à calculer le montant des intérêts.